博时中债5-10农发行迎来2023年度的第2次分红，7月11日除权

来源：第一财经
时间：2023-07-08 08:24:32

【资料图】

7月7日，博时基金管理有限公司发布关于博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第2次分红，收益分配基准日为6月30日。

根据公告披露，博时中债5-10农发行A（006848.OF）基准日净值为1.0509元，可分红总额为2,736，226.85元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0490元；博时中债5-10农发行C（006849.OF）基准日净值为1.0499元，可分红总额为1,062，583.59元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0480元。

与此同时，上述基金的权益登记日为7月11日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为7月11日，现金红利发放日为7月13日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年7月11日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年7月12日直接划入其基金账户，2023年7月13日起投资者可以查询、赎回。

文章作者

灵犀

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